国网宁夏银川供电依托风控矩阵规范差旅报销管控

来源：中国能源新闻网 时间：2026-09-23 20:45

　　中国能源新闻网讯（罗香归）9月20日，国网宁夏银川供电公司财务部依托国网商旅及智慧共享财务平台，完成差旅费报销全流程线上核验，实现出差申请、预订、报销各环节线上贯通，系统自动校验出差事由、打卡记录、票据时间逻辑，是运用员工报账风控矩阵规范差旅管理的生动实践。

　　差旅业务报销频次高、场景多，报销要素校验存在人为疏漏风险。银川供电公司将风控矩阵嵌入差旅报销全流程，围绕制度落地、审批授权、业务校验等方面补充优化12项管控举措，推动风险管控从“事后纠偏”向“事前防范、事中管控”转变。以接受国网及宁夏电力“联动巡”监督检查为契机，对标穿透式风控管理要求，补齐管理短板、堵塞流程漏洞。

　　该公司在商旅系统固化资金分级授权审批规则，依据出差类型、报销金额自动推送审批流程，压实分级审核职责。强化培训、党建类出差事前源头管控，实现出差类型与会计核算精准匹配。矩阵增设本地化管控条款，伙食补助执行“地域范围+现场打卡”双重判定，打卡记录作为补助核算唯一依据，从严落实住宿、交通报销及退改费用、出差时限等硬性规则。依托风控矩阵落地应用，公司提出报销管理实施细则，推动制度由侧重事后审核向全流程管理转型，构建起“申请有审批、报销有审核、支付有授权、异常有预警”的差旅报销闭环管控体系，实现业务流程、风控矩阵、制度规范相统一。

责任编辑：高慧君