大唐潮州发电公司：行远自迩 精益求精

来源：中国能源新闻网 时间：2023-10-26 17:28

　　中国能源新闻网讯（李佳 王金红）近日，大唐潮州发电公司党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持围绕中心、服务大局，做好主题教育与企业中心工作“融合”文章。在财务管理方面，该公司以“五精”管理为抓手，制定了《创新融资方式，压降财务费用管理提升专项方案》，全面加强资金安全、效率和效益管理水平。截至9月底，综合融资成本率全年各月均在集团煤机企业对标中保持第一，对比贷款基准利率全年节约财务费用目标近5000万元，超额完成全年压降财务费用管理提升目标。

　　该公司合理安排财务公司循环贷满足电费流入前流动性资金缺口，全力压降带息负债规模超8亿元，中长期贷款占比较年初提升三分之一，同比提升接近五成，贷款结构更趋合理。

　　该公司按月开展现金流盘点及融资需求分析工作，踏准2023年一季度政策贷款提取窗口期，加快存量贷款置换节奏，共取得煤炭清洁高效利用专项再贷款近10亿元，为本年集团内争取最大额度政策贷款的煤机企业。近年来先后通过跨境融资贷款、超短融、跨境通贷款、银行承兑汇票、国内信用证等多种方式进行融资，根据实际资金需求及市场价格水平择机使用，降低融资成本。该公司按借据一笔一策，制定详细的还款计划，再结合当期用款需求与银行灵活谈判，1-9月累计提前还款近30亿元，有效缓解大额贷款集中兑付压力。

　　该公司充分讲好大唐新业态高质量发展故事，利用规模优势赢得价格谈判主动，同时科学把控融资工作时间节点，保证资本金与外部融资有序衔接，确保基建项目融资规模与工程进度高度匹配，为该公司建设一流企业以及高质量发展注入源头活水。

　　责任编辑：吴苏灵

　　校对：张栋钧